价值投资日志[超话] 停产、排查、产能清退，加速行业出清，利好资源与技术龙头企业
【消息】据新浪财经消息，近日，据期货日报从市场各方交叉求证获悉，宁德时代枧下窝矿区采矿端于8月9日晚12点停产。自8月10日起，该矿山采矿端就不开展工作了，且短期内没有复产计划。
【点评】数据显示，该矿区年产能达10万吨LCE（碳酸锂当量），占国内碳酸锂月供应量的约10%，停产短期内将导致市场供应收紧。机构预计，若江西云母矿全面排查，可能影响15万吨/年产能（占全国20%以上），叠加青海盐湖违规产能清退，中长期将优化供需结构，缓解价格战压力。
瑞银指出，此次枧下窝矿区停产将减少国内碳酸锂月度产量约8%（5000-6000吨LCE），可能推动碳酸锂价格从当前7万-8万元/吨反弹至9万-10万元/吨。
据行业协会测算，2024年国内锂电池总产量达1170GWh（同比增长24%），但行业通过主动调控避免了恶性竞争。同时，出口结构持续优化：中商产业研究院数据显示，2024年锂电池出口额4348亿元（同比下降5%），但GGII的专项研究则显示，2024年储能电池出口占比提升至35%，欧美高端市场渗透率提高。
此外，电动船舶（亿纬锂能配套300艘）、eVTOL（亿航智能采用固态电池）等增量市场崛起，分散了车用电池需求波动风险。
而宁德时代等头部企业或借此提升对上游资源的议价权，并通过技术降本巩固竞争优势。
展望后市，中商产业研究院指出，2025年中国锂电池市场规模突破1.5万亿元（CAGR 20%），动力电池占比60%。智研咨询预计，2030年全球储能锂电池市场规模将达445亿美元，中国占比超50%。
