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价值投资日志从资金面来看，近两个交易日中，13只概念股连续获得主力资金加仓，新易盛、中际旭创、东山精密、天孚通信的主力累计净流入额居前，均超10亿元。主力持续加仓股中，长芯博创、新易盛、锐捷网络、太辰光的上半年净利润实现翻倍，增幅均超100%。​​​

9月11日主力资金净流入榜​​​

最近，证券时报的一篇文章引起了市场的广泛关注，矛头直指基金抱团大科技的现象，特别强调了资金疯狂抱团易中天（新易盛、中际旭创、天孚通信）的风险，给狂热的大科技行情敲响了警钟。回顾A股历史，抱团现象并不罕见。曾经新能源光伏和白酒板块的抱团行情令人印象深刻。在当时，资金大量涌入，相关股票价格被推至高位，估值严重脱离基本面。然而，随着行业发展的变化、市场情绪的转向，抱团瓦解，股价大幅下跌，众多投资者损失惨重。如今，大科技板块似乎正在重演这一幕。当前，资金对大科技的追逐近乎疯狂，特别是易中天等股票，成为基金抱团的重灾区。股价在短期内大幅上涨，估值泡沫迅速堆积。一旦市场风向转变，资金开始撤离，这些被爆炒的股票很可能迎来暴跌，就像过去新能源光伏和白酒抱团瓦解后的惨状一样，最终只会留下一地鸡毛。这几天，市场其实已经出现了一些高低切换的迹象。大科技板块在A股市场中占据着重要地位，其走势对双创指数影响深远。一旦大科技板块持续补跌，双创指数必然会受到拖累，进而影响整个市场的氛围和走势。对于投资者来说，一定要保持清醒的头脑，不要被市场的狂热情绪所左右。在参与市场投资时，要充分考虑风险，对于那些被过度抱团、估值过高的股票，特别是易中天这类处于高位的大科技股票，一定要重点规避，切不可盲目跟风，避免成为最后接盘的人。

9月8日尾盘30分钟，主力资金大幅卖出的30名单！尾盘30分钟主力净流出超10亿的名单：工业富联：跌幅为7.47%，主力净流出30.3亿元。中际旭创：跌幅为8.71%，主力净流出19.5亿元。新易盛：跌幅为10.19%，主力净流出17.2亿元。先导智能：涨幅为4.35%，主力净流出15.8亿元。天通股份：微跌1.24%，主力净流出11.5亿元。国轩高科：几乎平盘，微跌0.05%，主力净流出10.6亿元。

9月8日收盘，主力趁冲高，已经大幅卖的30名单：工业富联：跌幅为7.9%，主力净流出30.5亿元；中际旭创：跌幅为9.09%，主力净流出20.2亿元；新易盛：跌幅为9.98%，主力净流出17.6亿元；先导智能：涨幅为6.75%，主力净流出15.3亿元；天通股份：下跌3.31%，主力净流出12.9亿元；国轩高科：上涨1.75%，主力净流出11.0亿元。9月8日收盘，主力资金“大幅买入”的30强：三花智控，最新价33.77，涨幅10.00%，主力净流入10.0亿。贵州茅台，最新价1501.2，涨幅1.23%，主力净流入5.76亿。万华化学，最新价69.58，涨幅5.66%，主力净流入5.59亿。三维通信，最新价12.16，涨幅10.05%，主力净流入4.91亿。东山精密，最新价65.68，涨幅2.63%，主力净流入4.43亿。汇川技术，最新价82.00，涨幅11.79%，主力净流入4.25亿。中恒电气，最新价26.72，涨幅6.07%，主力净流入4.20亿。

寒武纪，股价从1595元，跌到1183元工业富联，股价从58元，跌到51元天孚通信，股价从225元，跌到166元这三只股票，最近几个月，成交额很大，但最近股价，出现了下跌，一，寒武纪，如果散户，买在最高点，买了160万元，现在跌了，亏损的金额是40万元，有些家庭，两夫妻，一年的收入才20万元，亏损40万元，就是两夫妻两年的全部收入了，这样就比较煎熬了但这样的散户，占比非常低，首先是散户里面，拿出10万元买寒武纪的很多，拿出160万的很少，毕竟中国还是小康家庭多，富裕家庭少。其次，寒武纪，过去一年，股价低点只有204元，80%以上的散户，过去一年，买寒武纪的股票是赚钱的，寒武纪，股价从204元，大涨到1595元，现在回调到1183元。所以从一年的角度来看，赚钱的散户占比很高。从一个月的角度来看，60%的散户，还是赚钱的，因为寒武纪过去一个月22个交易日，其中前面15个交易日，寒武纪的股价是大涨的，只是最近7个交易日是下跌的。只是，从一周的角度来看，大部分散户，都是亏钱的。二，工业富联，如果散户在最高点，买入58万元，现在亏损了7万元，7万元，相当于一辆普通国产汽车的价格，散户，买工业富联的股票，亏掉了一辆国产汽车，但这样的散户，占比是非常低的，因为工业富联，过去五个月，股价低点是15元，五个月的时间，股价从15元，大涨到58元，然后回调到51元。一个散户，如果买在最低点，15万元买入，到现在获利，还有36万元。可以在我国三四线城市的郊区，买一套房子了。这样的散户，占比也不高。过去一年，70%的散户，在工业富联上是赚钱的，大部分是赚了几万元。过去一个月，80%的散户，还是赚钱的，大部分是赚了几千元。只是过去一个星期，大量散户是亏钱的，三，天孚通信如果散户在，最高点买入23万元，现在亏损了6万元，但这样的散户，占比是非常低的。因为天孚通信，过去五个月，股价低点只有58元股价从58元，大涨到225元，然后回调到了166元。大部分散户，过去一年在天孚通信股票上，赚到了几千元，几万元。但是过去一周，亏损的散户比例很高。因为过去几天，跌幅较大。总结：有些股票，过去一年，股价大涨的，未来几个月，不一定上涨，

9月8日尾盘30分钟，主力资金大幅卖出的30名单！尾盘30分钟主力净流出超10亿的名单：工业富联：跌幅为7.47%，主力净流出30.3亿元。中际旭创：跌幅为8.71%，主力净流出19.5亿元。新易盛：跌幅为10.19%，主力净流出17.2亿元。先导智能：涨幅为4.35%，主力净流出15.8亿元。天通股份：微跌1.24%，主力净流出11.5亿元。国轩高科：几乎平盘，微跌0.05%，主力净流出10.6亿元。

9月8日上午收盘，主力趁低位，大幅买入的30名单：三花智控，涨幅10.00%，主力净流入9.14亿汇川技术，涨幅12.20%，主力净流入4.23亿鸣志电器，涨幅10.00%，主力净流入3.62亿万华化学，涨幅4.72%，主力净流入3.61亿软控股份，涨幅9.94%，主力净流入3.49亿9月8日中午收盘，主力资金“大幅卖出”的35名单：工业富联，涨幅-6.88%，主力净流入-28.0亿。中际旭创，涨幅-12.01%，主力净流入-20.9亿。新易盛，涨幅-12.63%，主力净流入-18.8亿。先导智能，涨幅7.42%，主力净流入-15.7亿。胜宏科技，涨幅-10.33%，主力净流-11.1亿。

2025年9月光模块行业核心梳理一、核心龙头筛选硬标准•近3年数据中心营收占比＞60%•800G模块已通过北美云厂商认证二、龙头股核心信息1.中际旭创（300308）：全球数通光模块第一梯队，市占率超40%；800G产品全球份额超50%；1.6T硅光模块量产并通过英伟达认证，功耗＜12W，自研硅光芯片良率95%、成本降30%。2.新易盛（300502）：可批量交付多规格光模块，800G全球市占率25%-30%；1.6T产品通过英伟达认证，进入Meta、谷歌供应链；LPO技术功耗9W、成本降30%；获北向资金净买入4.01亿元、机构龙虎榜净买入第一。3.立讯精密：光模块领域实力较强，位列行业十大龙头。4.亨通光电：光模块行业重要企业，跻身十大龙头范畴。5.仕佳光子：国内唯一PLC/AWG芯片量产厂商；400G/800G组件批量供货主流企业；2025Q1光芯片收入占比56.43%，净利润同比增3226倍；国内首家发布4.8TbpsCPO整机系统。6.源杰科技：光模块行业重要企业，入选十大龙头。7.天孚通信：英伟达CPO交换机光引擎独家供应商，单台配套28.5万元、占供应链60%；2025年订单预计15-18亿元（占营收30%+）；获北向资金净买入2.82亿元、机构龙虎榜净买入第二。8.光迅科技：国内唯一全系列光芯片量产厂商；CPO光引擎通过英伟达认证，1.6T模块小批量交付；2025年新增CPO专利85件（国内首位）。9.剑桥科技：全球首款3.2Tb/s液冷CPO超算光引擎，能效5pJ/bit、功耗降70%；获微软Azure亚太区独家供应资格。

十大高位淘汰股，涨就必跌，套住活该！第一，“易中天”中际旭创，新易盛，天孚通信，第二，寒武纪，第三，英维克，第四，工业富联，第五，剑桥科技，第六，华工科技，第七，大元泵业，第八，长城军工，第九，华胜天成，第十，东阳光，这一轮以泛科技，人工智能为主线的机构行情，今天以集体跌停的方式，暂时落下帷幕，踏空的散户可能拍手叫好，可怜的是后知后觉的人，被挂在山顶上，再优质的公司，再好的股票都没有只涨不跌的，涨多了自然要下跌，而这个调整的时间，根据涨幅的大小来决定，目前看不会很短，那么九月份就需要有新的题材板块来承接，科技板块流出的资金，从最近两天来看，主要是低位和反内卷的，光伏，锂电池，储能，固态电池，消费等，至于持续性现在也不好说，只能静观其变！