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最近，同花顺推出了一项饶有趣味的数据追踪服务——牛散持仓，一时间引发了市场的广泛关注。这一热点的源头，是牛散章建平在寒武纪、龙溪股份等股票上的亮眼操作，产生了强大的示范效应。章建平在投资领域堪称传奇，以精准的眼光和大胆的操作闻名。在寒武纪的布局上，他于去年第四季度果断建仓，当时AI板块的热度尚不明朗，他却精准抓住了机会。随着寒武纪在2025年的爆发式增长，股价飙升，章建平短短四个月账面浮盈超56亿元，一战封神。在龙溪股份上，他同样眼光独到，二季度新进持仓，借助人形机器人概念的东风，股价一路水涨船高。这样的辉煌战绩，使得不少投资者蠢蠢欲动，萌生出跟随章建平持仓的想法。但需明确的是，盲目跟风并非明智之举。虽说当下市场处于牛市行情，赚钱效应显著，仿佛多方采取任何策略都能收获回报，这也是财经大V们再度活跃、“满血复活”的原因。在市场不景气的时候，行业分析师们的日子可不好过，薪酬大幅缩水，甚至低至8k，许多人迫于生计转型送外卖。可如今牛市来临，他们又凭借专业知识，重新在市场中找到了立足之地。不过，牛市虽好，却也暗藏风险。牛散的持仓动向只能作为参考，绝不能成为投资决策的唯一依据。投资者还是应当保持理性，结合自身的风险承受能力与投资目标，制定科学合理的投资策略，切不可在追涨杀跌中迷失方向。机器人人形机器人

固态电池四小龙谁是老大？一、四小龙核心优势与亮点1.上海洗霸(603200)•优势：水处理龙头，固态电池材料研发实力强•亮点：固态电解质、硅碳负极已试产，获小批量订单，处于量产阶段2.金龙羽(002882)•优势：华南电线电缆龙头，技术先进•亮点：布局固态电池全链条材料，已有订单但未形成稳定收入3.诺德股份(600110)•优势：全球锂电铜箔领军企业，产品创新领先•亮点：推出固态电池专用铜箔，为多技术路线提供材料支撑4.科森科技(603626)•优势：精密结构件核心企业，应用领域广•亮点：参股清陶能源，合资公司布局电池模组，处于运营准备阶段二、杜邦分析法财务拆解（二季度数据）1.盈利能力（销售净利率）：上海洗霸(46.39%)>金龙羽>诺德股份>科森科技注：上海洗霸高利润源于子公司转让，扣非净利大降，水分较大2.营运能力（总资产周转率）：金龙羽(0.52次)>科森科技>诺德股份>上海洗霸3.财务杠杆（权益乘数）：科森科技(2.48倍)>诺德股份>金龙羽>上海洗霸4.综合实力（净资产收益率）：上海洗霸(10%)>金龙羽(3.21%)>诺德股份(-1.29%)>科森科技(-4.91%)三、小结•上海洗霸：盈利看似最高，但非主营业务支撑；•金龙羽：营运效率最优，盈利与周转平衡，潜力较稳；•诺德股份：行业地位强，但未从锂电周期中恢复；•科森科技：周转不错，但负债率高、利润空间小。

固态电池产业链梳理一.电池宁德时代，科森科技，国轩高科，比亚迪，德尔股份二.设备1.璞泰来（涂覆设备），2.先导智能（整线设备），利元亨（整线设备）3.德新科技（零部件），逸飞激光（零部件）4.赢合科技，信宇人，骄成超声三.封装新纶新材，紫江企业，明冠新材，道明光学，海顺新材，道氏技术，捷邦科技四.电池材料1.电解质原材料：东方锆业，盛和资源，云南锗业2.氧化锆：东方锆业，三祥新材3.固态电解质：上海洗霸，金龙羽，凯盛科技，有研新材，天赐材料4.添加剂：瑞泰新材，利民股份5.正极：格林美，当升科技，丰元股份6.负极：贝特瑞，璞泰来，杉杉股份7.铜箔：铜冠铜箔，英联股份，东峰集团8.导电剂：道氏技术，捷邦科技，天奈科技

固态电池概念先导智能、金银河、天华新能、利元亨、杭可科技、华盛锂电、亿纬锂能、欣旺达、宏工科技、信宇人、海辰药业、海目星、当升科技、道氏技术、南都电源、中钢天源、天赐材料、英联股份、丰元股份、赣锋锂业、上海洗霸、恩捷股份、光华科技、多氟多、璞泰来、天际股份、赢合科技、大东南、天齐锂业、珠海冠宇、国轩高科、德方纳米、天力锂能、海科新源、德赛电池、华友钴业、湘潭电化、龙蟠科技、金龙羽、宁德时代、灵鸽科技、铜冠铜箔、中国宝安、东方锆业。人气辨识度：先导智能亿纬锂能大东南英联股份金银河备注：固态电池，通过使用固体电解质替代传统液态电解液，从而使得固态电池在安全性、能量密度、循环寿命等方面都有着显著提升，在新能源汽车、储能、低空经济、机器人等诸多行业有着广阔的应用前景。随着固态电池技术的不断突破，众多企业纷纷布局，固态电池的量产计划也在加速，全球固态电池产业正处于研发投入向产业化过渡的关键阶段。

【通信板块】三条主线：红利+算力+战力0907算力：重大推荐中兴通讯、华勤技术/“易中天”/“液冷三剑客”🔺海外链ASIC逻辑再强化：博通预计27年三家客户需求600-900亿美金，且新获第四家客户，订单100亿美金；🔺国产链国产超节点提速：国产超节点渗透率进展较海外市场仅晚一年，27-28年渗透率有望达到45%、72%。战力：长江通信/臻镭科技等。🔺朱雀二改完成归零，朱雀三号、天龙三号、力箭二号等多款大型商业火箭首飞在即；🔺《IT时报》报道相关部门近期将会发放卫星互联网牌照，跨出商业化运营关键一步。红利：移动/电信/联通🔺中报业绩超预期，坚定市场对全年业绩兑现的信心。🔺移动H、电信H、联通H25年预期股息率6.4%、5.5%、5.2%，移动A、电信A、联通A为4.7%、3.9%、3.3%；风险提示：产业发展不及预期等。

历史上，牛市中出现快速下跌的情况其实并不少见。根据近期西部证券对过去六轮牛市的统计，共出现过159次大盘跌破20日均线的现象，平均回调周期为7个交易日，期间上证指数的最大回撤幅度（相较于跌破前一日收盘价）达到3.6%。值得注意的是，在跌破20日均线之后的5至20个交易日内，市场往往会出现一定程度的反弹修复。

✅十大黑马名单及核心信息​1.光迅科技（002281）​​​◦核心题材：CPO封装、F5G、6G​​​◦亮点：中国信科旗下，全球光电器件一站式服务商，市占率领先​2.捷佳伟创（300724）​​​◦核心题材：BC电池、PET铜箔、TOPCon电池​​​◦亮点：全球光伏设备龙头，PERC设备市占率第一​3.博苑股份（301617）​​​◦核心题材：次新股、金属回收、专精特新​​​◦亮点：三甲基碘硅烷及无机碘化物国内市占率前列​4.傲农生物（603363）​​​◦核心题材：猪肉、冷链物流、郭台铭概念​​​◦亮点：聚焦福建、江西，饲料+养猪+屠宰全产业链​5.岩山科技（002195）​​​◦核心题材：脑机接口、AIPC、多模态AI​​​◦亮点：互联网信息服务龙头，核心产品icon2345网址导航－致力于打造百年品牌（已创建20年01个月）​6.鼎泰高科（301377）​​​◦核心题材：PCB、机器视觉、工业母机​​​◦亮点：PCB钻针全球市占率前二​7.方正科技（600601）​​​◦核心题材：CPO、PCB、5G​​​◦亮点：智慧城市综合服务商​8.飞乐音响（600651）​​​◦核心题材：上海国企改革、芯片、医疗器械​​​◦亮点：LED车灯模组龙头，上海国资委旗下​9.龙溪股份（600592）​​​◦核心题材：人形机器人、新能源汽车、军工​​​◦亮点：关节轴承最大供应商及出口商​10.华工科技（000988）​​​◦核心题材：CPO、F5G、PCB​​​◦亮点：武汉国资委旗下激光高科技企业​⚠️免责声明：​以上内容仅作学习交流之用，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎！

中际旭创2027年利润270亿元，大佬凌鹏质疑预测报告，分析师还不服气：买你的白酒去吧，老登。行业分析还是有难度的，三年的长期期盈利预测会更难，一个新人分析师要准确预期难上加难。这位分析师预测两个假设条件：一是产能基本确认，二是企业说了不降价，然后就是算术题，小学生也能得到结果，2027年250亿。凌鹏对这种“线性外推的计算公式”提出质疑是有道理的。光模块市场整体需求情况，技术的升级和替代，公司的护城河和竞争优势，等等都会影响公司业绩。AI算力硬件的增长速度今后3年一定是下降的，机构预测明年可能50%；光模块的核心还是光芯片，集成制造门槛不高，现在具备800G、1.6T制造能力的企业不少，产能扩张也在加速，市场竞争难以避免；公司客户集中，对英伟达高度依赖；很明显，中际旭创如何保证今后三年产能满负荷生产，产品不降价是有不可预测风险的。分析师初出茅庐，分析报告可以有不足，但要能接受投资人士的质疑。这位分析师没有专业解释，只有膨胀的自信和愤怒，这种报告只能是扔到市场的笑料。

入错了药“堂”差别有多大，今年进了“同仁堂”的人最无语。今年的广生堂最牛，股价最高串上了188.9元的天价，注意哦，它与中药没啥关系。其次是达仁堂，年涨幅也有55%，股价最高达到50.9元。九芝堂，年涨幅39%，跑赢上证指数和深成指，也算不错啊。一心堂，年涨幅只有17.6%，开药店的嘛，竞争太激烈，现在赚钱更难了。同仁堂，年涨幅负12.4%，去年更惨，年涨幅-23%，入了它的堂的人天天哭啊！但人家前年不错啊，就看你啥时候出它的堂门又是啥时候入了它的堂门。

盘中主要热点题材1、固态电池固态电池：天际股份、丰元股份、金银河、红星发展、光华科技、多氟多、华盛锂电、天赐材料、欧克科技、派特尔、恩捷股份、誉辰智能、鼎龙科技、上海洗霸、璞泰来、天华新能、尚太科技、利元亨、大东南、先导智能、赣锋锂业、晶华新材、厦钨新能、洁美科技、杭可科技、英联股份固态电池+光模块：可川科技碱性电池：野马电池锂电材料：键邦股份锂电池：天宏锂电2、算力硬件PCB：世运电路、方正科技、胜宏科技光模块：青山纸业、汇绿生态光模块上游铌酸锂：天通股份光模块+谷歌OCS：腾景科技光模块+PCB：东山精密MLCC+超级电容：风华高科数据中心HVDC：中恒电气TGV+玻璃基板：沃格光电液冷+HVDC：科华数据3、机器人机器人+工业母机：华东数控、秦川机床、国机精工人形机器人轻量化+华为汽车：恒勃股份机器人电子皮肤+华为汽车：明新旭腾人形机器人+参股智元宇树：卧龙电驱机器人减速器+PEEK材料：横河精密人形机器人+智元合作：均胜电子稀土永磁+人形机器人：中钢天源人形机器人+锂电设备：天永智能人形机器人+华为：中坚科技机器人+空调风叶：顺威股份间接参股宇树：首开股份4、光储光储逆变器：通润装备、锦浪科技、德业股份储能+电梯：同力日升储能+光伏：西子洁能5、风电：吉鑫科技、运达股份、中电电机、金风科技、明阳智能、大金重工6、半导体芯片碳化硅：露笑科技、天岳先进收购+光掩膜版：苏大维格半导体洁净：圣晖集成电子特气：和远气体存储芯片：德明利7、其他电力+资产注入预期：上海电力智慧交通+智能支付：博实结家居：中源家居、茶花股份体育：力盛体育、华洋赛车纺织+汽车内饰：兴业科技智能交互+教育：鸿合科技家电+户外储能：小崧股份收购+智能驾驶：科博达创新药+CRO：昭衍新药高铁轨交：必得科技电线电缆：华通线缆镍基铜基：博迁新材消费电子：莱宝高科AI+教育：中国高科保健品：百合股份有色钽：东方钽业服装：安正时尚影视：中国电影黄金：西部黄金基建：交建股份今日看盘上证指数a股