大家应该也知道了，老美那边豁免了智能手机、芯片等电子产品的“对等关税”。 也算利好了，相关板块明天大概率是要暴涨，尤其是果链相关公司明天可能要反弹了。 此消息也算特朗普的第一次让步，关税大战第一个回合结束了，明天其他板块也很有可能转暖。 不过这一切都是暂时的，“危险”依旧没有解除。 其实这次关税事件我自己对此也有一些思考。 1，对于主营业务收入主要集中在海外的公司，还是要远离。 过去一个礼拜只是特朗普上嘴唇碰下嘴唇说几句话，就能引发全球股市的巨震。 不单单是这次，大家仔细想想自18年以后咱们股市出现的震荡，有多少次是因为对岸。 还有一个问题，这几年除了所谓的贸易战，外围明显动荡增加，俄乌冲突，巴以冲突，以及未来的其他冲突都会引发股市剧烈震荡。 每次这些事件到来之前，我们都免不了挨一锤子。 谁就能保证未来的几年里不会有其他类似的事情发生？ 2，这次关税事件之后，让我有一个最大的想法，就是应该另外预留出5%~10%的现金等价物。 这部分资金一方面算是一个心理安慰，面对震荡更加坦然，更重要的是预留出来一些资金，专门就是为了应对导致市场大跌的极端事件。 极端事件造成的股市大跌有两个明显的好处，一个好处就是很多优质的公司会在短期内跌到非常便宜的位置，比如这次的腾讯。还有一个好处就是市场出现暴跌之后往往会在短期内迎来反弹。 那么如果这时候手上有点资金去加仓的话，赚钱的概率是很大的。就算之前有筹码，最起码可以进一步拉低持仓成本。 3，现金等价物的形式有很多，比如债券类ETF，比如短融ETF，比如国债逆回购，比如券商/银行R2以下的理财等等。 反正现在是通缩，持有一点现金等价物也不会坏到哪去。 4，经济的三驾马车是由出口，投资，消费来决定的。关税目前危险还未解除，出口这条路基本很难畅通，投资也并不顺利。 目前来看，内循环依然是中长线确定性比较高的。 这里面的涵盖的行业很多，比如食品饮料，超市，旅游，医美，免税....这些大消费。还有医疗，创新药，中药....这些大医药。 另外，既然出口不顺利，像农业，国产替代、地产产业链这些也都有可能会受到上面的重视，上面重视了就会有一定的机会。 当然，咱们不是趋势投资，也不是技术派，就我刚刚所说的这些基本都是主营业务在国内的。这里面有的行业/公司确实不行，但也有不少公司质地并不差。 专注靠谱的优质公司，多来几次这种非理性的下跌，我们就能更多的拿到低廉的筹码，机会总会有的。 全文完。