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百利天恒股价跌5.82%,汇添富基金旗下6只基金重仓,合计持有385.16万股浮亏损失7687.78万元

9月11日,百利天恒跌5.82%,截至发稿,报323.05元/股,成交1.93亿元,换手率0.57%,总市值1295.43亿元。百利天恒股价已经连续5天下跌,区间累计跌幅16.34%。

资料显示,四川百利天恒药业股份有限公司位于四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业园百利路161号一幢一号,香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼,成立日期2006年8月17日,上市日期2023年1月6日,公司主营业务涉及药品的研发、生产及销售。主营业务收入构成为:在某一时点确认99.57%,在某一时段内确认0.43%。

从百利天恒十大流通股东角度

数据显示,汇添富基金旗下1只基金位居百利天恒十大流通股东。汇添富创新医药混合A(006113)二季度新进十大流通股东,持有股数170.01万股,占流通股的比例为1.65%。根据测算,今日浮亏损失约3393.34万元。连续5天下跌期间浮亏损失1.14亿元。

汇添富创新医药混合A(006113)成立日期2018年8月8日,最新规模83.97亿。今年以来收益67.75%,同类排名233/8175;近一年收益74.9%,同类排名988/7982;成立以来收益110.42%。

汇添富创新医药混合A(006113)基金经理为张韡。

截至发稿,张韡累计任职时间4年172天,现任基金资产总规模166.88亿元,任职期间最佳基金回报79.56%,任职期间最差基金回报31.75%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,汇添富基金旗下6只基金重仓百利天恒股票,合计持有百利天恒385.16万股,按前一日收盘343.01元,今日截止发稿股价323.05元计算,日浮亏7687.78万元。连续5天下跌期间浮亏损失2.58亿元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)汇添富创新医药混合A006113张韡17000691.65225.43新进汇添富医疗服务灵活配置混合A001417张韡12415401.20668.94-609842汇添富达欣混合A001801张韡6128170.59558.93-663754汇添富健康生活一年持有混合A011826张韡1748050.16987.02-173047汇添富国证生物医药ETF159839过蓓蓓、罗昊855020.0834.4新进汇添富上证科创板综合ETF589080罗昊368600.03581.73新进

其中,汇添富创新医药混合A(006113)二季度持有股数170.01万股,占基金净值比例为5.43%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约3393.34万元。连续5天下跌期间浮亏损失1.14亿元。

汇添富医疗服务灵活配置混合A(001417)二季度减持60.98万股,持有股数124.15万股,占基金净值比例为8.94%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2478.11万元。连续5天下跌期间浮亏损失8317.08万元。

汇添富达欣混合A(001801)二季度减持66.38万股,持有股数61.28万股,占基金净值比例为8.93%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1223.18万元。连续5天下跌期间浮亏损失4105.26万元。

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