近日，安徽森泰木塑集团股份有限公司（证券代码：301429，证券简称：森泰股份）发布了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
2025年4月17日，公司召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十八次会议，5月13日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。公司及子公司拟使用不超过50,000万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，额度自2024年年度股东大会审议通过后至下一年度股东大会召开之日止，资金可循环滚动使用，现金管理的募集资金余额不超过50,000万元，到期后将及时归还至募集资金专户。
根据决议，公司进行了相关理财产品的购买。近日，公司使用部分闲置募集资金向招商银行股份有限公司芜湖分行购买了理财产品并对前次购买的理财产品进行续期，具体情况如下：
序号产品名称受托方产品类型金额(万元)起息日到期日年预期收益率
1招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款(产品代码:NHF02467)招商银行股份有限公司芜湖分行结构性存款2,0002025年9月8日2025年12月8日1.0000%或1.7000%
此次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，并经公司2024年年度股东大会审议通过。同时，公司与受托方招商银行股份有限公司芜湖分行不存在关联关系。
公司表示，虽拟用闲置募集资金购买的投资理财品种安全性高、流动性好，属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受市场波动影响。为此，公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现风险因素将及时采取措施控制风险；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计；公司也将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
公司使用部分闲置募集资金购买理财产品是在确保募集资金项目投资计划正常实施的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展，通过适度理财，可提高资金使用效率，为股东谋取更多投资回报。
截至公告披露日，公司及子公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理有多笔业务，具体情况如下：
序号
产品名称
受托方
产品类型
金额(万元)
起息日
到期日
年预期收益率
1
招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款(产品代码:NHF01554)
招商银行股份有限公司芜湖分行
结构性存款
3,000
2024年10月8日
已到期
1.5500%或2.1500%
2
人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202415702)
中国银行股份有限公司广德支行
结构性存款
6,500
2024年10月15日
已到期
0.8000%或2.4800%
3
聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA241319V)
中国民生银行股份有限公司合肥分行
结构性存款
1,000
2024年11月08日
已到期
1.1500%或1.9000%
4
中国银行人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202417026)
中国银行股份有限公司广德支行
结构性存款
8,800
2024年11月08日
已到期
0.8000%或2.3300%
5
中国银行人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202417026)
中国银行股份有限公司广德支行
结构性存款
3,100
2024年11月08日
已到期
0.8000%或2.3300%
6
浙商银行单位结构性存款(产品代码:EED24043DT)
浙商银行股份有限公司合肥庐阳支行
结构性存款
1,500
2024年11月22日
已到期
1.3000%或1.7000%或2.4000%
7
浙商银行单位结构性存款(产品代码:EED24043UT)
浙商银行股份有限公司合肥庐阳支行
结构性存款
1,300
2024年11月22日
已到期
1.3000%或1.7000%或2.4000%
8
中国银行挂钩型结构性存款(产品代码:CSDVY202418429)
中国银行股份有限公司广德支行
结构性存款
9,000
2024年12月11日
已到期
0.4000%或2.4500%
9
招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款(产品代码:NHF01831)
招商银行股份有限公司芜湖分行
结构性存款
100
2025年1月10日
已到期
1.3000%或2.0000%
10
招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款(产品代码:NHF01827)
招商银行股份有限公司芜湖分行
结构性存款
3,000
2025年1月10日
已到期
1.3000%或2.0000%
11
人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202502058)
中国银行股份有限公司广德支行
结构性存款
3,300
2025年1月23日
已到期
0.2000%或2.4300%
12
人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202502054)
中国银行股份有限公司广德支行
结构性存款
3,300
2025年1月23日
已到期
0.3000%或2.4100%
13
招商银行点金系列看涨两层区间89天结构性存款(产品代码:NHF01951)
招商银行股份有限公司芜湖分行
结构性存款
2,000
2025年2月27日
已到期
1.3000%或2.0000%
14
聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(定期开放型灵动款)(产品代码:SDGB240002V)
中国民生银行股份有限公司合肥分行
结构性存款
1,000
2025年2月28日
已到期
1.200000%
15
聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(定期开放型灵动款)(产品代码:SDGB240002V)
中国民生银行股份有限公司合肥分行
结构性存款
2,000
2025年2月28日
已到期
1.200000%
16
聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款(SDGA250916V)
中国民生银行股份有限公司合肥分行
结构性存款
3,000
2025年4月2日
已到期
1.200000%
17
人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202505830)
中国银行股份有限公司广德支行
结构性存款
9,000
2025年4月2日
已到期
0.5500%或2.4100%
18
招商银行点金系列看跌两层区间14天结构性存款(产品代码:NHF02169)
招商银行股份有限公司芜湖分行
结构性存款
3,100
2025年4月11日
已到期
1.3000%或1.8500%
19
人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202506641)
中国银行股份有限公司广德支行
结构性存款
3,300
2025年4月17日
已到期
0.4000%或2.2400%
20
人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202507479)
中国银行股份有限公司广德支行
结构性存款
3,000
2025年5月14日
已到期
0.5500%或2.1200%
21
招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款(产品代码:NHF02222)
招商银行股份有限公司芜湖分行
结构性存款
2,000
2025年6月3日
已到期
1.0000%或1.8000%
22
聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率看跌二元结构性存款(产品代码:SDGA251944V)
中国民生银行股份有限公司合肥分行
结构性存款
1,000
2025年7月04日
已到期
1.0000%
23
中国银行挂钩型结构性存款(产品代码:CSDVY202509828)
中国银行股份有限公司广德支行
结构性存款
3,000
2025年7月14日
已到期
0.5500%或1.9700%
24
中国银行挂钩型结构性存款(产品代码:CSDVY202509831)
中国银行股份有限公司广德支行
结构性存款
4,000
2025年7月14日
2025年10月22日
0.5500%或2.0000%
25
中国银行挂钩型结构性存款(产品代码:CSDVY202510627)
中国银行股份有限公司广德支行
结构性存款
3,700
2025年8月04日
2025年11月05日
0.6000%或1.9600%
26
聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款(SDGA252356V)
中国民生银行股份有限公司合肥分行
结构性存款
1,000
2025年8月08日
2025年10月10日
1.0000%或1.7300%
截至公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额（含本次）为10,700万元，未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。