近日，浙江金海高科股份有限公司发布公告，披露了使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况。
为提高资金使用效率，在不影响募投项目建设的前提下，公司拟对非公开发行股票暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加资金收益，实现资金保值增值，保障股东利益。
本次购买理财的资金来源为公司非公开发行股票部分闲置募集资金，投资金额为人民币3500万元。经中国证监会核准，公司于2022年非公开发行人民币普通股（A股）25,883,907股，募集资金总额为3.14亿元，净额为3.07亿元，该笔资金于2022年12月19日到位。
公司选择的受托方为招商银行绍兴诸暨支行，投资产品为“招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款”，属于银行理财产品。以下为该产品基本情况：
受托方名称产品类型产品名称金额(万元)预计年化收益率预计收益金额(万元)产品期限收益类型结构化安排是否构成关联交易
招商银行银行理财产品点金系列看涨两层区间91天结构性存款35001.00%或1.71%8.73或14.9291天保本浮动收益无否
2025年9月2日，公司与招商银行签订了现金管理合同，主要条款如下：
产品名称
招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款
产品类型
银行理财产品
产品风险等级
R1(谨慎型)
投资金额
3500万元
预期年化收益率
1.00%或1.71%
收益类型
保本浮动收益
收益分配方式
于清算日或提前终止日后3个工作日内向投资者支付结构性存款本金及收益(如有)。
起息日
2025年09月03日
到期日
2025年12月03日
本金及收益支付
于清算日或提前终止日后3个工作日内向投资者支付结构性存款本金及收益(如有)。
产品期限
91天
公司表示，本次使用闲置募集资金购买理财产品符合国家法律法规，不影响募集资金安全和募投项目正常进行，还能提高资金使用效率，为股东谋取更多回报。同时，公司将与银行密切联系，加强风险控制和监督。
截至公告披露日，公司（含全资子公司）最近十二个月使用募集资金委托理财的情况如下：
序号
理财产品类型
实际投入金额一
实际收回本金
实际收益
尚未收回本金金额
1
银行理财产品
5000
5000
61.42
0
2
银行理财产品
3000
3000
40.68
0
3
银行理财产品
3000
3000
19.23
0
4
银行理财产品
4000
4000
44.12
0
5
银行理财产品
3000
3000
8.42
0
6
银行理财产品
3000
3000
8.42
0
7
银行理财产品
4000
4000
20.94
0
8
银行理财产品
3000
3000
18.12
0
9
银行理财产品
3000
3000
18.12
0
10
银行理财产品
5000
5000
39.04
0
11
银行理财产品
5000
5000
23.68
0
12
银行理财产品
3000
3000
17.01
0
13
银行理财产品
3000
3000
17.01
0
14
银行理财产品
4000
一
4000
15
银行理财产品
1500
1500
16
银行理财产品
2000
2000
17
银行理财产品
3000
3000
18
银行理财产品
3500
3500
合计
61000
47000
336.21
14000
最近12个月内单日最高投入金额
15000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)
11.47
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)
5.17
目前已使用的理财额度
14000
尚未使用的理财额度
1000
总理财额度
15000
公司最近一年又一期的主要财务指标显示，2024年12月31日资产总额为16.84亿元，2025年6月30日为18.01亿元；2024年12月31日负债总额为3.76亿元，2025年6月30日为4.39亿元。
公司强调，本次现金管理购买的是低风险、保本型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除投资可能受市场波动影响。该事项已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，监事会及保荐机构均发表了同意意见。