9月3日,泰康招享混合A公告称,增聘周妍为基金经理,与经惠云共同管理该基金。变更日期为2025年9月1日。
周妍简历显示,周妍女士:博士研究生,曾任国泰君安证券研究所分析师。2024年4月7日至2025年1月26日担任泰康招享混合型证券投资基金基金经理助理。2025年9月1日至今担任泰康丰盈债券型证券投资基金、泰康招享混合型证券投资基金基金经理。
经惠云简历显示,经惠云女士为中国国籍,金融学硕士。她曾在银华基金管理股份有限公司、大成基金管理有限公司固定收益部担任基金经理。2017年12月25日至2020年1月6日,她担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金、泰康景泰回报混合型证券投资基金基金经理。自2017年12月25日起,她陆续担任泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金等多只基金的基金经理,包括泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金、泰康信用精选债券型证券投资基金等,直至2023年12月12日至今担任泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金基金经理。
新浪基金数据显示,泰康招享混合A成立于2022年6月1日,成立规模为2.94亿元,截止2025年6月30日规模3451.07万元。管理费率1.00%,托管费率0.20%。基金比较基准为:中债新综合全价(总值)指数收益率×85%+中证可转换债券指数收益率×5%+沪深300指数收益率×3%+恒生指数收益率×2%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%。投资目标为:本基金在严格控制风险的基础上,通过合理配置大类资产和精选投资标的,力求实现基金资产的长期稳健增值。最新单位净值为1.08元,累计净值为1.08元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,泰康招享混合A今年以来收益0.83%,近一年收益3.72%,成立以来收益8.18%。
从基金经理任期回报看,经惠云自2022年6月1日至今,管理的泰康招享混合A产品,任期回报为8.18%,同类平均为10.36%,行业排名2979/6084。从盈亏金额看,任职期(2022H1-2025H1)盈利金额1271.94万元,管理费638.20万元。
经惠云自2020年7月27日至今,管理的泰康润颐63个月定开债券产品,任期回报为19.66%,同类平均为17.54%,行业排名697/3106。从盈亏金额看,任职期(2020H2-2025H1)盈利金额15.21亿元,管理费6171.98万元。
经惠云自2019年12月25日至今,管理的泰康润和两年定开债券产品,任期回报为15.09%,同类平均为21.19%,行业排名2112/2652。从盈亏金额看,任职期(2019H2-2025H1)盈利金额6.75亿元,管理费4344.31万元。
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)泰康润颐63个月定开债券债券型基金20200727-至今19.66%17.54%697/310615.21亿(2020H2-2025H1)6171.98万(2020H2-2025H1)泰康润和两年定开债券债券型基金20191225-至今15.09%21.19%2112/26526.75亿(2019H2-2025H1)4344.31万(2019H2-2025H1)泰康年年红纯债一年债券债券型基金20171225-至今39.19%35.35%223/143213.82亿(2018H1-2025H1)1.90亿(2018H1-2025H1)泰康安和纯债6个月定开债券债券型基金20190515-至今26.22%25.45%491/21696.06亿(2019H1-2025H1)5121.52万(2019H1-2025H1)泰康长江经济带债券A债券型基金20200624-至今16.89%18.30%1395/30541.53亿(2020H1-2025H1)1477.87万(2020H1-2025H1)泰康策略优选混合混合型基金20171225-2020010614.73%13.63%912/23881.07亿(2018H1-2019H2)2298.17万(2018H1-2019H2)泰康景泰回报混合A混合型基金20171225-2020010613.48%13.70%1061/23944178.56万(2018H1-2019H2)918.30万(2018H1-2019H2)泰康瑞丰3月定开债券债券型基金20200608-至今23.05%18.53%477/30089544.72万(2020H1-2025H1)838.77万(2020H1-2025H1)泰康信用精选债券A债券型基金20190904-至今21.60%22.97%953/23896.99亿(2019H2-2025H1)1.33亿(2019H2-2025H1)泰康瑞坤纯债债券C债券型基金20231212-至今6.35%7.04%2202/55561140.63万(2024H1-2025H1)112.65万(2024H1-2025H1)泰康招享混合A混合型基金20220601-至今8.18%10.36%2979/60841271.94万(2022H1-2025H1)638.20万(2022H1-2025H1)
综合来看,经惠云管理的11只产品,任职期总盈利金额53.04亿元,任期内管理费合计5.42亿元。
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