近日，佳都科技集团股份有限公司（证券代码：600728）发布公告，公司将使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换，本次置换金额为人民币1,862.28万元，符合以自有资金支付后六个月内实施置换的情形。

募集资金基本情况

经中国证监会核准，佳都科技于2023年1月16日完成非公开发行股票，发行396,334,048股，每股发行价4.61元，募集资金总额1,827,099,961.28元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为1,814,116,286.85元。公司已对募集资金进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

根据《佳都科技2022年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》及公司实际募集资金净额，经公司第十届董事会2023年第一次临时会议决议调整，本次非公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

序号

项目名称

预计投资总额（万元）

原计划投入募集资金总额（万元）

拟投入募集资金金额(扣除发行费用)（万元）

1

数字孪生核心技术及开放平台研发项目

90,645.28

65,016.89

48,564.63

2

新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目

148,071.24

99,593.93

42,889.87

3

面向车路协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目

35,657.44

20,760.50

20,162.15

4

全国销售与服务体系升级建设项目

51,380.60

47,076.76

15,371.98

5

补充流动资金

99,000.00

99,000.00

54,423.00

合计

-

424,754.57

331,448.08

181,411.63

置换情况及必要性

根据相关规定，募集资金投资项目实施过程中，原则上应以募集资金直接支付，但在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。

佳都科技在募投项目实施过程中存在以募集资金直接支付确有困难的情形，主要原因是员工薪酬支付应通过公司基本存款账户办理，不能通过募集资金专户直接支付；同时，公司人员的社会保险、住房公积金等均由公司基本存款账户统一划转，无法通过多个募集资金专户直接支付募投项目涉及的上述费用。

本次置换情况如下：

序号

募集资金投资项目

置换金额（万元）

置换期间及置换内容

1

数字孪生核心技术及开放平台研发项目

193.77

2025年6月20日至2025年8月31日自有资金已实际支付的研发人员的薪酬、社会保险及住房公积金

2

新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目

1,245.01

-

3

面向车路协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目

423.50

-

合计

-

1,862.28

-

审议程序及影响

2025年9月2日，佳都科技召开第十一届董事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

公司表示，此次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，不影响募投项目投资计划正常实施，不存在变更募集资金投向和损害股东利益的情形。

保荐机构广发证券认为，该事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，对该事项无异议。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，佳都科技董事会编制的专项说明符合相关文件规定，在所有重大方面公允反映了公司截至2025年8月31日使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况。