近日，上海能辉科技股份有限公司（证券代码：301046，证券简称：能辉科技；债券代码：123185，债券简称：能辉转债）发布公告（公告编号：2025-070），宣布“韶关地面电站建设EPC项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，予以结项。截至2025年8月31日，公司首次公开发行股票和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部结项。

2023年，经中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所同意，能辉科技向不特定对象发行可转换公司债券3,479,070张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币34,790.70万元，扣除发行费用682.66万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币34,108.04万元。

根据《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及公司募集资金净额，原募集资金投资项目投资计划如下：

序号

项目名称

投资总额（万元）

募集资金投入金额（万元）

调整后募集资金投入金额（万元）

1

分布式光伏电站建设项目

25,684.30

24,790.70

24,790.70

2

补充流动资金项目

10,000.00

10,000.00

9,317.34

合计

35,684.30

34,790.70

34,108.04

之后，公司相关会议审议通过变更部分“分布式光伏电站建设项目”，将“上海市2.5MW分布式发电项目”和“河南省40.1MW分布式光伏发电项目”终止，将剩余未使用的募集资金16,127.81万元（含利息、理财收益等）投入用于新项目“分布式光伏建设EPC项目”、“韶关地面电站建设EPC项目”。变更后募投项目情况如下：

序号

项目名称

子项目名称

拟使用募集资金金额（万元）

备注

1

分布式光伏电站建设项目

广东省16MW分布式发电项目

7,286.36

已结项

河南省40.1MW分布式光伏发电项目

1,676.34

已变更

上海市2.5MW分布式发电项目

已变更

2

补充流动资金项目

9,317.34

-

3

分布式光伏建设EPC项目

12,127.81

已结项

4

韶关地面电站建设EPC项目

4,000.00

本次结项

合计

34,407.85

截至2025年8月31日，“韶关地面电站建设EPC项目”的资金使用及节余情况如下：

项目名称投资总额（万元）拟使用募集资金金额（万元）募集资金累计投入金额（万元）利息收入、理财收益扣除手续费的净额（万元）待支付款（万元）节余募集资金金额（万元）

韶关地面电站建设EPC项目10,061.924,000.004,021.7421.741,727.680

由于相关合同尾款、质保金等结算周期较长，在项目建设完成时尚未支付，且募集资金已经使用完毕，待支付款将以自有资金支付。公司已办理本次结项的募集资金专用账户注销手续，相关监管协议随之终止。