近日，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（证券代码：603730，证券简称：岱美股份）发布关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告，为提高募集资金使用效率，公司利用部分闲置募集资金购买了多款银行理财产品。
此次现金管理的资金来源为公司暂时闲置募集资金。根据相关批复，公司曾向不特定对象发行可转换公司债券907.939万张，募集资金总额为9.07939亿元，扣除发行费用后实际收到8.969898亿元。
公司于2025年4月29日召开相关会议，审议通过使用不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。
本次具体现金管理情况如下：
产品名称
受托方名称
产品类型
产品起始日-产品到期日
投资金额
是否存在受限情形
收益类型
资金来源
预期年化收益率(%)
未到期金额
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A11769期
中信银行股份有限公司
银行理财
2025/08/31-2025/12/01
5000万元
否
保本浮动收益
募集资金
1.00-1.71
5000万元
招商银行点金系列看涨两层区间60天结构性存款
招商银行股份有限公司
银行理财
2025/09/01-2025/10/31
4000万元
否
保本浮动收益
募集资金
1.00-1.75
4000万元
招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款
招商银行股份有限公司
银行理财
2025/09/01-2025/12/1
1亿元
否
保本浮动收益
募集资金
1.00-1.75
1亿元
尽管公司选择的是低风险保本型投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受到市场波动的影响。为此，公司采取了一系列风险控制措施，包括选择流动性好、安全性高的投资产品，实时跟踪产品净值变动，内审部定期检查，独立董事监督等。
公司表示，本次对闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目的正常建设和使用，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取较好的投资回报。
截至公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
序号
理财产品类型
实际投入金额
产品到期日
实际收回本金
实际收益
尚未收回本金金额
1
银行理财产品
7000万元
2024.12.12
7000万元
38.72万元
2
银行理财产品
2亿元
2024.12.27
2亿元
96.85万元
3
银行理财产品
7000万元
2025.3.20
7000万元
41.18万元
4
银行理财产品
1亿元
2025.4.9
1亿元
49.32万元
5
银行理财产品
1亿元
2025.4.14
1亿元
57.59万元
6
银行理财产品
1亿元
2025.5.6
1亿元
20.22万元
7
银行理财产品
1亿元
2025.5.14
1亿元
16.03万元
8
银行理财产品
1亿元
2025.5.16
1亿元
16.60万元
9
银行理财产品
4000万元
2025.9.18
4000万元
10
银行理财产品
5000万元
2025.12.1
5000万元
11
银行理财产品
4000万元
2025.10.31
4000万元
12
银行理财产品
1亿元
2025.12.1
1亿元
合计
10.7亿元
8.4亿元
336.51万元
2.3亿元
最近12个月内单日最高投入金额
3亿元
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)
6.23
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)
0.42
目前已使用的理财额度
2.3亿元
尚未使用的理财额度
1.7亿元
总理财额度
4亿元
公司提醒广大投资者，尽管采取了风险控制措施，但仍需谨慎决策，注意防范投资风险。