山东海科新源材料科技股份有限公司于2025年8月28日发布回购报告书，拟使用自有资金或回购专项贷款资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购金额不低于1100万元（含），不超过2200万元（含），回购股份将全部用于员工持股计划。

回购方案详情

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过30元/股，该价格未超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日（2025年8月27日）起6个月内。

按回购资金总额上限2200万元（含）、回购股份价格上限30元/股（含）进行测算，预计回购股份数量为733,333股，约占公司目前总股本222,795,778股的0.33%；按回购总金额下限1100万元（含）、回购价格上限30元/股（含）进行测算，预计回购股份数量为366,666股，约占公司目前总股本的0.16%。

若回购股份全部用于实施员工持股计划并全部予以锁定，以回购上限测算，有限售条件股份持股比例将从61.82%增至62.15%，无限售条件股份持股比例将从38.18%降至37.85%；以回购下限测算，有限售条件股份持股比例将从61.82%增至61.98%，无限售条件股份持股比例将从38.18%降至38.02%。

股东名称

本次变动前

本次变动增减（股）

本次变动后

持股数量（股）

持股比例

持股数量（股）

持股比例

一、有限售条件股份

137,727,131.00

61.82%

733,333

138,460,464.00

62.15%

二、无限售条件股份

85,068,647.00

38.18%

-733,333

84,335,314.00

37.85%

三、股份总数

222,795,778.00

100%

0

222,795,778.00

100%

股东名称

本次变动前

本次变动增减（股）

本次变动后

持股数量（股）

持股比例

持股数量（股）

持股比例

一、有限售条件股份

137,727,131.00

61.82%

366,666

138,093,797.00

61.98%

二、无限售条件股份

85,068,647.00

38.18%

-366,666

84,701,981.00

38.02%

三、股份总数

222,795,778.00

100%

0

222,795,778.00

100.00%

公司已取得中国工商银行山东省分行的《上市公司股票回购贷款承诺函》，将为公司提供不超过1980万元的贷款资金专项用于公司股票回购。

相关风险提示

本次回购存在一定风险，若回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，回购方案可能无法顺利实施；若公司生产经营、财务状况等发生重大变化，可能需变更或终止回购方案；若未能实施员工持股计划，回购股份将按相关法律法规处理；若监管部门颁布新的回购相关法律法规，可能需调整回购条款；此外，公司将根据市场情况择机回购，存在回购方案调整、变更、终止的风险。

公司表示，将根据回购股份事项的进展情况及时履行信息披露义务，提醒投资者注意投资风险。

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。