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鹏华上华一年持有期混合A基金经理罗政离任,由共同管理基金经理杨雅洁管理,罗政2024H1至2024H2给基民赚1855.43万收管理费523.73万

8月27日,鹏华上华一年持有期混合A公告称,基金经理罗政不再管理鹏华上华一年持有期混合A,离任原因:个人原因,由共同管理基金经理杨雅洁管理该基金。变更日期为2025年8月27日。

罗政简历显示,罗政,中国国籍,经济学硕士,有多年证券从业经验。他曾担任中信建投证券中小市值组研究员,国盛证券、信达证券机械行业首席分析师。2022年3月,罗政加盟鹏华基金管理有限公司,任职于稳定收益投资部,从事投资研究相关工作,现任该部门基金经理。他在鹏华基金管理过多只基金,2022年12月起任鹏华弘泽混合基金经理,2023年1月至2024年3月任鹏华兴安定期开放混合基金经理,2023年11月起同时担任鹏华丰和债券(LOF)、鹏华上华一年持有期混合基金经理,2023年12月任鹏华金城混合基金经理,2024年1月任鹏华宁华一年持有期混合基金经理。

杨雅洁简历显示,杨雅洁女士为中国籍,经济学硕士。她曾在大成基金管理有限公司任固定收益部研究员/基金经理,在招商银行股份有限公司任私人银行部投资经理。2018年1月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部投资经理、债券投资二部副总经理/投资经理等职,现担任稳定收益投资部副总经理/基金经理。自2021年10月起,她陆续担任鹏华招华一年持有期混合、鹏华双债增利债券、鹏华安裕5个月持有期混合等多只基金的基金经理,涉及混合基金和债券基金等不同类型产品,具备基金从业资格。

新浪基金数据显示,鹏华上华一年持有期混合A成立于2021年9月28日,成立规模为37.08亿元,截止2025年6月30日规模3.74亿元。管理费率0.80%,托管费率0.15%。基金比较基准为:中证综合债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%(经汇率估值调整)。投资目标为:在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。最新单位净值为1.03元,累计净值为1.03元。该基金成立以来分红0次。

业绩方面,鹏华上华一年持有期混合A今年以来收益2.42%,近一年收益4.36%,成立以来收益2.73%。

从基金经理任期回报看,罗政自2023年11月24日至今,管理的鹏华上华一年持有期混合A产品,任期回报为5.49%,同类平均为23.59%,行业排名6421/7511。从盈亏金额看,任职期(2024H1-2024H2)盈利金额1855.43万元,管理费523.73万元。

罗政自2024年1月4日至今,管理的鹏华宁华一年持有期混合A产品,任期回报为6.87%,同类平均为28.44%,行业排名6714/7632。从盈亏金额看,任职期(2024H2)盈利金额234.61万元,管理费62.20万元。

罗政自2022年12月8日至今,管理的鹏华弘泽混合A产品,任期回报为19.28%,同类平均为10.67%,行业排名1752/6612。从盈亏金额看,任职期(2023H1-2024H2)盈利金额335.24万元,管理费231.64万元。

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)鹏华上华一年持有期混合A混合型基金20231124-至今5.49%23.59%6421/75111855.43万(2024H1-2024H2)523.73万(2024H1-2024H2)鹏华宁华一年持有期混合A混合型基金20240104-至今6.87%28.44%6714/7632234.61万(2024H2)62.20万(2024H2)鹏华弘泽混合A混合型基金20221208-至今19.28%10.67%1752/6612335.24万(2023H1-2024H2)231.64万(2023H1-2024H2)鹏华金城混合D混合型基金20231219-20250212-2.82%8.42%6673/7672-35.52万(2024H1-2024H2)10.62万(2024H1-2024H2)鹏华丰和债券(LOF)A债券型基金20231102-至今2.74%7.45%5141/540812.00万(2024H1-2024H2)33.23万(2024H1-2024H2)鹏华兴安定期开放混合混合型基金20230112-202403071.05%-14.75%774/6943-236.59万(2023H2)-15.67万(2023H2)

综合来看,罗政管理的6只产品,任职期总盈利金额2165.18万元,任期内管理费合计845.74万元。

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