近日，兆易创新科技集团股份有限公司发布公告，其于2025年8月22日召开的第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

募集资金情况

经中国证监会核准，公司于2020年以非公开发行股票方式发行21,219,077股，发行价格203.78元/股，募集资金总额432,402.35万元，扣除承销费用后，实际募集资金净额为428,443.86万元。这些资金已汇入公司在江苏银行及招商银行的账户，并由中兴华会计师事务所验证。为规范管理，公司及相关子公司开设了募集资金专用账户，与保荐机构和商业银行签署了监管协议。

募投项目调整

本次募集资金扣除发行费用后原计划用于“DRAM芯片研发及产业化项目”和补充流动资金。2024年11月26日，公司调整了募投项目，新增“汽车电子芯片研发及产业化项目”。调整后的项目及资金安排如下：

序号

项目名称

调整后募集资金承诺投资总额(万元)

1

DRAM芯片研发及产业化项目

282,413.75

2

汽车电子芯片研发及产业化项目

70,644.12

3

补充流动资金1

96,041.51

4

补充流动资金2

20,539.92

合计

469,639.30

注：“调整后募集资金承诺投资总额”与“实际募集资金净额”的差额为募集资金利息收入再投入。

置换原因及流程

置换原因

公司及子公司在募投项目实施期间，有使用自有资金、外汇等支付部分款项并以募集资金等额置换的需求。一是人员工资等费用支付不能通过募集资金专户，需通过企业基本或一般存款账户办理；二是募投项目涉及境外采购，需以外币结算且涉税支出需特定账户支付，而募集资金专户无法进行外币涉税业务。

操作流程

支付流程：经办部门签订合同时确认支付方式、币种和金额，履行审批程序；达到付款条件时，填制付款申请单，按审批程序审核；财务部支付款项并编制月度汇总表。

置换流程：财务部根据月度汇总表填写置换申请单，审核后出纳将等额募集资金从专用账户转入基本账户；公司建立台账记载交易信息，保存相关资料；保荐机构对置换情况进行监督督导。

对公司的影响

公司表示，此举是基于业务实际的合理优化，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，保障募投项目顺利推进，符合公司及股东利益，不影响募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。该议案无需提交股东会审议，保荐机构也对该事项无异议。