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国投瑞银顺祥债券增聘余文朝为基金经理,与张清宁、陈伟旸共同管理,张清宁2024H1至2024H2给基民赚2.09亿收管理费1589.59万

8月9日,国投瑞银顺祥债券公告称,增聘余文朝为基金经理,与张清宁、陈伟旸共同管理该基金。变更日期为2025年8月9日。

余文朝简历显示,余文朝先生:中国籍,美国加利福尼亚大学洛杉矶分校金融工程硕士。多年证券从业经历。2014年1月至2015年5月任PennyMac衍生品定价师,2015年8月至2019年11月任广发证券股份有限公司资本中介部投资经理,2019年11月至2024年12月任中国国际金融股份有限公司资产管理部副总经理,负责固定收益类资产的投资顾问和投资研究工作。2025年1月加入国投瑞银基金管理有限公司任顾问,2025年7月转入固定收益部拟任基金经理。

张清宁简历显示,张清宁女士,硕士学历。2014年11月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2021年4月转入固定收益部。2021年4月1日-2023年9月11日,任国投瑞银货币市场基金、国投瑞银钱多宝货币市场基金、国投瑞银增利宝货币市场基金及国投瑞银添利宝货币市场基金的基金经理助理。2023年9月12日起,担任国投瑞银货币市场基金基金经理;2023年12月19日起,兼任国投瑞银钱多宝货币市场基金、国投瑞银增利宝货币市场基金、国投瑞银添利宝货币市场基金及国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年5月1日起,兼任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金基金经理。

陈伟旸简历显示,陈伟旸,中国籍,对外经济贸易大学经济学硕士。他拥有多年证券从业经历,2014年8月至2020年11月,任工商银行金融市场部交易经理;2020年11月至2024年5月,任大和证券固定收益部投资经理。2024年5月加入国投瑞银基金管理有限公司任顾问,同年11月转入固定收益部拟任基金经理。2025年1月8日起,担任国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金、国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金等4只基金的基金经理;2025年3月8日起,兼任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2025年3月26日起,兼任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

新浪基金数据显示,国投瑞银顺祥债券成立于2018年10月17日,成立规模为50.10亿元,截止2025年6月30日规模51.42亿元。管理费率0.30%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中债综合指数收益率。投资目标为:本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。最新单位净值为1.03元,累计净值为1.27元。该基金成立以来分红22次,每份累计分红0.2346元。

业绩方面,国投瑞银顺祥债券今年以来收益1.12%,近一年收益2.44%,成立以来收益29.71%。

从基金经理任期回报看,张清宁自2023年12月19日至今,管理的国投瑞银顺祥债券产品,任期回报为4.71%,同类平均为6.89%,行业排名3257/5586。从盈亏金额看,任职期(2024H1-2024H2)盈利金额2.09亿元,管理费1589.59万元。

张清宁自2023年12月19日至今,管理的国投瑞银添利宝货币A产品,任期回报为2.11%,同类平均为2.66%,行业排名699/832。从盈亏金额看,任职期(2024H1-2024H2)盈利金额9.08亿元,管理费1.89亿元。

张清宁自2023年12月19日至今,管理的国投瑞银钱多宝货币A产品,任期回报为2.61%,同类平均为2.66%,行业排名97/832。从盈亏金额看,任职期(2024H1-2024H2)盈利金额10.89亿元,管理费8332.89万元。

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)国投瑞银添利宝货币A货币式基金20231219-至今2.11%2.66%699/8329.08亿(2024H1-2024H2)1.89亿(2024H1-2024H2)国投瑞银钱多宝货币A货币式基金20231219-至今2.61%2.66%97/83210.89亿(2024H1-2024H2)8332.89万(2024H1-2024H2)国投瑞银增利宝货币A货币式基金20231219-202503222.24%2.14%314/8322.01亿(2024H1-2024H2)1631.40万(2024H1-2024H2)国投瑞银顺祥债券债券型基金20231219-至今4.71%6.89%3257/55862.09亿(2024H1-2024H2)1589.59万(2024H1-2024H2)国投瑞银货币A货币式基金20230912-至今2.57%3.19%686/8076834.01万(2024H1-2024H2)1456.39万(2024H1-2024H2)国投瑞银新活力混合A混合型基金20240501-至今4.61%15.90%5851/78521580.37万(2024H2)131.32万(2024H2)

综合来看,张清宁管理的6只产品,任职期总盈利金额24.92亿元,任期内管理费合计3.20亿元。

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