8月8日消息,公告数据显示,永赢基金旗下永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数(永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A025098,永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C025099,永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E025100)于2025年8月11日至2025年11月10日公开发售。永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数投资类型为长期纯债型基金,管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数投资目标为:本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产净值的80%,其中投资于标的指数成份券、备选成份券的资产的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数拟任基金经理为连冰洁。连冰洁女士为中国国籍,拥有复旦大学硕士学位、上海财经大学学士学位。她从业多年,已取得基金从业资格。曾任博时基金管理有限公司固定收益总部基金经理助理兼高级研究员,路博迈基金管理有限公司固定收益部投资经理及EMD高级分析师,上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部投资经理。目前,她担任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。
截止目前,连冰洁管理3只基金。
连冰洁自2025年4月8日至今,管理的永赢增益债券A产品,任期回报为0.36%,同类平均为1.52%,行业排名5475/6937。
连冰洁自2024年12月31日至今,管理的永赢泽利一年产品,任期回报为0.96%,同类平均为1.62%,行业排名3225/6739。
连冰洁自2024年12月31日至今,管理的永赢荣益债券A产品,任期回报为0.42%,同类平均为1.62%,行业排名4986/6739。
历史业绩
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)永赢增益债券A债券型基金20250408-至今0.36%1.52%5475/6937----永赢泽利一年债券型基金20241231-至今0.96%1.62%3225/6739----永赢荣益债券A债券型基金20241231-至今0.42%1.62%4986/6739----
最新定期报告显示,连冰洁现管产品主要债券持仓如下:
永赢增益债券A主要债券持仓永赢泽利一年主要债券持仓永赢荣益债券A主要债券持仓债券名称占净值比例债券名称占净值比例债券名称占净值比例23附息国债239.57%22华夏银行二级资本债016.96%24洪市政MTN0057.8%24国开039.45%23广州农商行二级资本债016.27%23渝两江MTN002B5.2%21农发089.02%25民生银行二级资本债015.83%21蓉金015.07%23农发138.9%22光大银行二级资本债01A4.35%23安居建设MTN001(保障性租赁住房)4.93%24国开088.89%22农行二级资本债02A4.33%24河钢集GN0044.93%
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