近日，南京聚隆科技股份有限公司发布关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。该公告于2025年8月4日经第六届董事会第十五次会议审议通过。

募集资金情况

2023年5月11日，南京聚隆经中国证监会核准，向不特定对象发行面值总额21,850.00万元可转换公司债券。截至2023年8月1日，募集资金总额218,500,000.00元，扣除发行费用后，净额为211,754,316.06元。公司已将募集资金存放于专项账户，并签订《募集资金三方监管协议》进行专户管理。

募集资金投资项目及使用

根据招股说明书，募集资金扣除发行费用后用于以下项目：

序号

项目名称

项目总投资(万元)

募集资金投入金额(万元)

1

年产5万吨特种工程塑料及改性材料生产线建设项目

13,422.74

11,847.58

2

年产30吨碳纤维复合材料生产线建设项目

10,750.31

9,327.85

合计

24,173.05

21,175.43

截至2025年7月31日，公司已累计使用募集资金132,716,217.31元，募集资金余额为83,761,862.27元（含利息收入）。

前次现金管理情况

2024年8月5日，公司曾审议通过使用额度不超过1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，截至报告披露日，使用情况符合相关规定，未出现风险事项。

本次现金管理安排

公司为提高资金使用效率，拟使用不超过5,000万元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，可循环滚动使用。现金管理品种为安全性高、流动性好的固定收益类或承诺保本的标的，如保本型银行结构性存款类产品等，不得购买股票及其衍生产品，产品期限不超过12个月。授权董事长行使投资决策权，财务负责人办理相关事项。在授权期限内，符合议案内容的理财产品购买将不再单独公告，但出现重大不利因素除外，公司将在定期报告中披露购买情况。

影响及风险控制

公司表示，在保证募集资金投资项目建设和正常经营的情况下进行现金管理，不会影响项目建设和主营业务开展，还可提高资金使用效率，为公司及股东获取更多回报。不过，投资仍存在一定风险，如受市场波动影响、实际收益不可预期、工作人员违规操作等。为此，公司制定了严格的风险控制措施，包括遵守审慎投资原则、实时跟踪分析、建立投资台账、独立董事监督、内部审计机构检查以及定期披露信息等。

保荐机构经核查认为，发行人前次现金管理使用情况合规，本次事项已履行必要审批程序，不涉及变相改变募集资金用途，符合相关规定，对本次现金管理事项无异议。