中证A50ETF(563350)成立于2024年3月6日,基金全称为华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证A50。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中证A50ETF(563350)业绩比较基准为中证A50指数收益率。
规模方面,截止6月12日,中证A50ETF(563350)最新份额为5.64亿份,最新规模为6.52亿元。回顾2024年12月31日,中证A50ETF(563350)份额为11.18亿份,规模为12.91亿元。即该基金今年以来份额减少49.55%,规模减少49.46%。
流动性方面,截止6月13日,中证A50ETF(563350)近20个交易日累计成交金额3.44亿元,日均成交金额1722.26万元;今年以来,106个交易日,累计成交金额33.69亿元,日均成交金额3178.11万元。
中证A50ETF(563350)现任基金经理为李茜。李茜自2024年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.66%。
最新定期报告显示,中证A50ETF(563350)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、比亚迪、紫金矿业、中信证券、恒瑞医药,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台10.30%6.82万1.06亿300750宁德时代8.13%33.20万8398.82万601318中国平安6.77%135.57万6999.48万600036招商银行6.54%155.98万6752.47万000333美的集团4.68%61.56万4832.46万600900长江电力4.15%154.05万4284.13万002594比亚迪4.12%11.35万4253.28万601899紫金矿业3.64%207.54万3760.62万600030中信证券3.15%122.89万3258.96万600276恒瑞医药2.67%56.14万2761.97万
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