湖南军信环保股份有限公司于2025年5月6日发布回购股份报告书，拟使用自有资金及其他自筹资金，通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。

回购方案详情

回购目的与用途：基于对公司未来发展前景的信心和价值的认可，为增强投资者信心、完善公司治理结构、健全长效激励机制，回购股份将用于员工持股计划或股权激励。若未能在股份回购实施完成后36个月内使用完毕，未使用部分将依法注销。

回购价格：不超过30.57元/股（含），该价格上限不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。若回购期限内公司发生派息、送股等除权除息事项，将相应调整回购数量和价格上限。

回购股份情况：拟回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票。按回购股份价格上限30.57元/股测算，预计回购股份数量为654.2362万股至981.3542万股，占公司目前总股本563,643,459股比例为1.16%至1.74%。具体回购数量以实际为准。

资金来源与总额：资金来源为自有资金及其他自筹资金，总额不低于20,000万元且不超过30,000万元（均包含本数），具体以实际使用金额为准。

回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。但存在回购期限提前届满的情形，如回购资金使用金额提前达到最高限额，或董事会依法决定终止本次回购方案。同时，公司在特定期间不得回购股票，且回购交易申报需符合相关要求。若公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上，回购期限将顺延。

回购对股权结构及公司影响

以当前总股本为基础，按回购资金总额及价格上限测算，若回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并锁定，预计公司股本结构将发生相应变化。但本次回购完成后，社会公众持有的股份占公司股份总数的比例仍为10%以上，不会导致公司股权分布不符合上市条件，也不会导致公司控制权发生变化。

截至2024年12月31日，公司总资产1,404,252.27万元，归属于上市公司股东的净资产685,497.96万元，货币资金145,742.81万元，资产负债率为38.75%。若回购资金全部使用自有资金且达到上限30,000万元，占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产和货币资金的比重分别为2.14%、4.38%、20.58%。2024年公司经营活动产生的现金流量净额97,109.71万元，本次回购不会对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。公司全体董事承诺本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

相关程序与风险提示

公司于2025年4月18日召开第三届董事会第二次会议，审议通过回购股份方案，无需提交股东大会审议。

本次回购方案可能面临多种风险，包括回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施或只能部分实施；回购股份若未能在规定期限内用于员工持股计划或股权激励，未转让部分股份将依法注销，可能存在无法满足债权人要求提前清偿债务或提供担保的风险；若公司发生重大事项或经营、财务等状况发生重大变化，可能导致回购方案无法顺利实施、变更或终止；此外，回购方案不代表最终实际执行情况，存在调整、变更、终止的风险。公司将努力推进回购方案实施，并及时履行信息披露义务，提醒投资者注意投资风险。

公司已开立回购专用证券账户，且已取得中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行出具的股票回购专项贷款承诺函，专项贷款金额不超过30,000万元且不超过回购金额上限的90%，贷款期限不超过36个月，其余资金来源为自有资金，资金可根据回购计划及时到位。在回购期间，公司将按照相关规定进行信息披露。

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