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大成基金柏杨3年11个月亏5.55%同类排名173/287,管2只基金1只亏损,新发基金大成港股通机遇混合你敢买吗?

4月30日消息,公告数据显示,大成基金旗下大成港股通机遇混合(大成港股通机遇混合A024159,大成港股通机遇混合C024160)于2025年5月6日至2025年5月16日公开发售。大成港股通机遇混合投资类型为偏股混合型基金,管理费率每年1.2%,托管费率每年0.2%。

大成港股通机遇混合投资目标为:本基金通过把握宏观经济和市场的变化趋势,精选具有成长确定性的优质上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。

大成港股通机遇混合的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%,投资于港股通标的股票占非现金基金资产的比例不低于80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

大成港股通机遇混合拟任基金经理为柏杨。柏杨,香港大学商学院金融学博士。曾任摩根士丹利(香港)研究部亚洲与新兴市场策略师。现任大成国际资产管理公司董事总经理、研究部总监。在大成基金管理有限公司,2017年8月至2018年11月主持国际业务部工作,2017年8月起任投资经理,2018年11月起任国际业务部总监。2021年5月6日起兼任大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)基金经理,2022年9月21日起兼任大成中国优势混合型证券投资基金(QDII)基金经理,具有基金从业资格。

截止目前,柏杨管理2只基金,其中,1只基金任职期内亏损,最大亏损幅度5.55%。

柏杨自2021年5月6日至今,管理的大成港股精选混合(QDII)A产品,任期回报为-5.55%,同类平均为4.61%,行业排名173/287。从盈亏金额看,任职期(2021H1-2024H2)亏损金额8011.46万元,管理费1796.46万元。

柏杨自2022年9月21日至今,管理的大成中国优势混合(QDII)A产品,任期回报为11.79%,同类平均为25.51%,行业排名267/406。从盈亏金额看,任职期(2022H2-2024H2)盈利金额8.71万元,管理费132.10万元。

历史业绩

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)大成港股精选混合(QDII)AQDII基金20210506-至今-5.55%4.61%173/287-8011.46万(2021H1-2024H2)1796.46万(2021H1-2024H2)大成中国优势混合(QDII)AQDII基金20220921-至今11.79%25.51%267/4068.71万(2022H2-2024H2)132.10万(2022H2-2024H2)

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