青岛平度控股集团有限公司（以下简称“发行人”“平度控股”“本公司”）子公司平度市国有资产经营管理有限公司（以下简称“平度国资”）自 2024 年发生两笔大额无偿划转资产的事项，分别为尹府水库等七座水库国有土地资产、青岛鼎泰永方投资运营有限公司 100%股权。具体情况公告如下。一、划转尹府水库等七座水库国有土地资产事项基本情况(一) 资产无偿划转事项背景及原因根据平度市国有资产管理服务中心、平度市水利水产局《关于将尹府水库等七座水库国有土地资产进行划转的通知》，平度市国有资产管理服务中心决定将平度国资原持有的尹府水库等七座水库的土地资产无偿划转至平度市水利水产局，划转基准日为 2023 年 12 月 31 日。上述无偿划转事项将导致：发行人单次合并口径资本公积减少 287,437.09 万元，占2023 年末净资产的5.87%。 债券代码：102485284.IB 债券简称：24 平度控股MTN001本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 (二) 资产无偿划转方案 1、划入方 平度市水利水产局。平度市水利水产局是平度市人民政府主管全市水利水产工作的职能部门。2、划出方 青岛平度控股集团有限公司。青岛平度控股集团有限公司成立于 2017 年 6 月 20 日，注册资本30 亿元，控股股东为平度市国资委。所属行业为商务服务业。经营范围包含：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；园区管理服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；市政设施管理；停车场服务；森林公园管理；水污染治理；非居住房地产租赁；住房租赁；工程管理服务；工程造价咨询业务；发电技术服务；对外承包工程；物业管理；公共事业管理服务；企业管理；信息技术咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑材料销售；货物进出口；水泥制品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑砌块销售；食用农产品批发；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；有色金属合金销售；金属材料销售；塑料制品销售；金属矿石销售；木材销售；初级农产品收购；棉、麻销售；鲜肉批发；纸制品销售；建筑装饰材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：房地产开发经营；城市生活垃圾经营性服务；污水处理及其再生利用；住宅室内装饰装修；建设工程施工；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。3、关联关系 资产划入方平度市水利水产局和青岛平度控股集团有限公司无关联关系，青岛平度控股集团有限公司实际控制人为平度市国资委，与平度市水利水产局同为政府机构。（三）标的资产情况 本次无偿划转标的资产为尹府水库、双庙水库、黄山水库、黄同水库、大泽山水库、双山水库、滋阳水库，即总共七座水库的土地资产。 尹府水库等七座水库为平度控股名下租赁资产，账面价值规模合计为 287,437.09 万元，占 2023 年净资产占比为5.87%。根据平度市国有资产管理服务中心、平度市水利水产局《关于将尹府水库等七座水库国有土地资产进行划转的通知》,平度控股将尹府水库、双庙水库、黄山水库、黄同水库、大泽山水库、双山水库、滋阳水库等七座水库无偿划转至平度市水利水产局。(四)无偿划转标的资产 2023 年末/度财务情况单位：万元、%标的资产 受让 方式 划出方 划入方 财务指标 2023年末标的资产金额占平度控股2023年末净资产的比重 尹府水库等七座 水库资产 无偿 划转 青岛平度控股 集团有限公司 平度市水利 水产局 资产价值 287,437.09 5.87本次资产划转完成后，尹府水库等七座水库资产不再纳入公司资产范围。本次资产划转完成后，本公司2024 年度被划转的水库资产账面价值合计规模为 287,437.09 万元，占2023年末净资产的比重为 5.87%，未超过发行人合并报表范围上年末净资产30%。 根据平度国资与平度市水利局、平度市财政局三方于2018年签署的续租合同《资产租赁协议》，平度国资将名下的尹府水库、双庙水库、黄同水库等七座水库出租给平度市水利局使用，每年租金 6,000.00 万元，最新的租期为2019 年1 月至2029年1月。水库年租金收入 6,000 万元，占发行人2023 年度营业收入的 2.03%，经营活动产生的现金流量净额的5.81%；水库租赁收入对应营业成本为 3,730.30 万元，年毛利润为2,269.70 万元，占发行人 2023 年度营业利润的 16.77%。(五) 资产无偿划转方案 1、持有人会议相关安排 不涉及。 2、事项进展 根据《关于将尹府水库等七座水库国有土地资产进行划转的通知》, 平度市国有资产管理服务中心、平度市水利水产局已同意本次资产划转事项，本公司已根据有关要求办理资产划转相关的产权过户登记手续。 3、对本公司存续债券的保障 本公司对于存续债券的按时、足额偿付制定了一系列计划， 本公司已指定融资部牵头负责协调债券的偿付工作，落实未来还款的资金来源，保证本息的如期兑付，保护持有人的利益。本公司将按照《证券法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规的规定，在存续期内做好信息披露工作，切实保护债券持有人合法权益。二、划转青岛鼎泰永方投资运营有限公司100%股权事项基本情况 （一）事项基本情况 根据平度市国资委决策同意的区域产业整合方案，经平度市国有资产经营管理有限公司董事会研究，决定将持有的青岛鼎泰永方投资运营有限公司（以下简称“鼎泰永方”）100%的股权无偿划转至青岛鼎信产投产业运营有限公司（以下简称“鼎信产投”），划转基准日为 2023 年 12 月31 日。平度国资及鼎信产投的实际控制人均为平度市国有资产管理服务中心。上述无偿划转事项已签订《股权转让协议》。 上述无偿划转事项将导致：发行人单次合并口径净资产减少318,956.54 万元，占最近一年净资产的6.51%。（二）无偿划转资产情况 本次无偿划转资产为股权资产，具体情况如下：公司名称：青岛鼎泰永方投资运营有限公司成立日期：2020 年 8 月 26 日注册资本：50000 万元人民币划转前平度国资持股比例：100% 划转后平度国资持股比例：0% 经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；水利工程建设监理；建设工程设计；公路管理与养护；建设工程监理；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑装饰材料销售；自有资金投资的资产管理服务；园区管理服务；停车场服务；水资源管理；园林绿化工程施工；农业专业及辅助性活动；市政设施管理；以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；城乡市容管理；人工造林；城市绿化管理；规划设计管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 无偿划转标的资产的基本财务指标及在发行人合并口径的占比如下： 表 无偿划转标的资产的基本情况单位：万元资产名称 财务指标 金额 2023 年度平度控股财务指标 占比（%）1 青岛鼎泰永方投资运营 有限公司 总资产 359,349.53 7,768,429.38 4.63 总负债 40,392.98 2,867,761.50 1.41 净资产 318,956.54 4,900,667.88 6.51 营业收入 110.12 295,863.16 0.04 净利润 554.05 14,498.02 3.82 1占比为标的资产各项科目对应发行人上年末合并报表对应科目的比重。 上述无偿划转子公司，2023 年末对发行人净资产占比6.51%，营业收入占比 0.04%，净利润占比3.82%，均不触发重大资产转让条件。 （三）无偿划转接收方 1、基本情况 名称：青岛鼎信产投产业运营有限公司企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地：山东省青岛市平度市凤台街道办事处杭州南路118号 9 号楼 1707 法定代表人姓名：葛美峰 注册资本：10000 万元人民币控股股东：平度市国有资产管理服务中心实际控制人：平度市国有资产管理服务中心经营范围：一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；企业总部管理；物业管理；商业综合体管理服务；工程管理服务；融资咨询服务；企业管理咨询；财务咨询；旅游开发项目策划咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）2、无偿划转接收方与发行人关系发行人与鼎信产投的实际控制人均为平度市国有资产管理服务中心，发行人与鼎信产投均为接受平度市国有资产管理服务中心管理的地方国有企业。 （四）事项进展 截至本公告出具日，上述无偿划转事项已出具股东决定、签订《股权转让协议》并完成工商登记变更。以上决策程序符合法律法规和公司章程的规定。三、影响分析 上述两笔资产划转事项已完成资产划转手续。本次拟无偿划出部分资产系公司运营过程中正常变动，符合法律法规规定、募集说明书约定及发行人承诺，不会对日常管理，生产经营及偿债能力产生重大不利影响。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照法律法规的要求及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注。 四、信息披露承诺 本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关债券市场规定，履行相关后续信息披露义务。特此公告

青岛平度控股集团公告显示，其子公司平度国资发生两笔大额无偿划转事项。一是将尹府水库等七座水库土地资产无偿划转至平度市水利水产局，账面价值28.744亿元，占2023年末净资产的5.87%；二是将青岛鼎泰永方投资运营有限公司100%股权无偿划转至青岛鼎信产投产业运营有限公司，净资产减少31.896亿元，占最近一年净资产的6.51%。本次划转未触发重大资产转让条件，公司承诺按时足额偿付存续债券，并保护债券持有人权益。