近日，烟台正海磁性材料股份有限公司（证券代码：300224，以下简称“正海磁材”）发布关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
2024年12月18日，正海磁材五届董事会第二十二次会议审议通过相关议案，同意在确保不影响募集资金投资项目款项支付及资金安全的情况下，使用额度不超过4亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用。
开立专用结算账户
正海磁材近日开立了部分募集资金现金管理专用结算账户，具体情况如下：
开户行名称
户名
账号
账户状态
江苏银行股份有限公司如皋支行
南通正海磁材有限公司
50380181000389500
新开立
江苏银行股份有限公司如皋支行
南通正海磁材有限公司
50380181000389679
新开立
江苏银行股份有限公司如皋支行
南通正海磁材有限公司
50380181000389761
新开立
这些账户专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会存放非募集资金或用作其他用途。
本次现金管理情况
正海磁材使用暂时闲置募集资金进行了现金管理，具体投资情况如下：
签约对象
产品名称
金额(万元)
产品类型
投资起始日
投资到期日
预期年化收益率
江苏银行股份有限公司如皋支行
对公人民币结构性存款2025年第31期1个月M款
1,000
保本浮动收益型
2025-08-06
2025-09-06
0.75%-1.57%
江苏银行股份有限公司如皋支行
对公人民币结构性存款2025年第31期2个月B款
1,000
保本浮动收益型
2025-08-06
2025-10-06
1.00%-1.61%
江苏银行股份有限公司如皋支行
对公人民币结构性存款2025年第32期3个月F款
20,000
保本浮动收益型
2025-08-06
2025-11-06
1.00%-1.66%
关联关系及风险控制
公司与签约单位无关联关系。尽管选择低风险投资品种且会适时适量介入，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受市场波动影响。为此，公司采取了一系列风险控制措施，包括选择安全性高、流动性好的投资产品，投资品种不得用于股票及其衍生产品和质押，安排专人跟踪分析，相关方有权监督检查等。
对公司影响
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转和募集资金项目运转，也不影响主营业务发展。同时，能获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩，为公司和股东谋取回报。
近十二个月现金管理情况
公告日前十二个月内（含本次），正海磁材使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：
签约对象
产品名称
金额(万元)
产品类型
投资起始日
投资到期日
预期/实际年化收益率
是否赎回
江苏银行股份有限公司如皋支行
对公人民币结构性存款2024年第30期1个月A款
1,500
保本浮动收益型
2024-07-24
2024-08-24
2.39%
是
江苏银行股份有限公司如皋支行
对公人民币结构性存款2024年第30期3个月B款
47,500
保本浮动收益型
2024-07-19
2024-10-19
2.31%
是
江苏银行股份有限公司如皋支行
对公人民币结构性存款2024年第42期1个月A款
2,000
保本浮动收益型
2024-10-23
2024-11-23
1.79%
是
江苏银行股份有限公司如皋支行
对公人民币结构性存款2024年第42期2个月B款
5,000
保本浮动收益型
2024-10-22
2024-12-22
1.67%
是
江苏银行股份有限公司如皋支行
对公人民币结构性存款2024年第42期3个月A款
35,000
保本浮动收益型
2024-10-23
2025-01-23
1.77%
是
江苏银行股份有限公司如皋支行
对公人民币结构性存款2025年第4期2个月A款
5,000
保本浮动收益型
2025-01-24
2025-03-24
1.82%
是
江苏银行股份有限公司如皋支行
对公人民币结构性存款2025年第4期3个月S款
25,000
保本浮动收益型
2025-01-24
2025-04-24
1.69%
是
江苏银行股份有限公司如皋支行
对公人民币结构性存款2025年第17期1个月V款
1,000
保本浮动收益型
2025-04-29
2025-05-29
1.88%
是
江苏银行股份有限公司如皋支行
对公人民币结构性存款2025年第17期2个月B款
2,000
保本浮动收益型
2025-04-29
2025-06-29
1.87%
是
江苏银行股份有限公司如皋支行
对公人民币结构性存款2025年第18期3个月D款
20,000
保本浮动收益型
2025-04-29
2025-07-29
1.93%
是
江苏银行股份有限公司如皋支行
对公人民币结构性存款2025年第31期1个月M款
1,000
保本浮动收益型
2025-08-06
2025-09-06
0.75%-1.57%
否
江苏银行股份有限公司如皋支行
对公人民币结构性存款2025年第31期2个月B款
1,000
保本浮动收益型
2025-08-06
2025-10-06
1.00%-1.61%
否
江苏银行股份有限公司如皋支行
对公人民币结构性存款2025年第32期3个月F款
20,000
保本浮动收益型
2025-08-06
2025-11-06
1.00%-1.66%
否
截至公告披露日，公司及子公司前十二个月内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为22,000万元（含本次），未超过董事会审议批准的额度。
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